Jak wypłacić pieniądze z rachunku bieżącego LLC

Prawie każda osoba prawna ma rachunek bieżący lub nawet kilka. Działalność finansowa jakiejkolwiek LLC wpływa na zakres przepływów pieniężnych z konta na konto. Konieczne jest również okresowe wypłacanie pieniędzy z rachunku bieżącego na różne potrzeby (płace, wydatki na gospodarstwo domowe, płatności gotówkowe z dostawcami itp.). Jak prawidłowo pobierać i wypłacać pieniądze z rachunku bieżącego?

Będziesz potrzebować

• - paszport;

• - czek z książeczki czekowej.

Instrukcja obsługi

1

Zadanie polegające na wypłacie pieniędzy z rachunku bieżącego od odpowiedzialnego menedżera. Zadanie określa zgłaszanie wymaganej kwoty, cel wypłaty środków oraz ramy czasowe, w których należy dokonać wypłaty gotówki.

2)

Zadzwoń do banku obsługującego twój rachunek bieżący i poproś o wypłatę z konta. Każdy bank ma swoje własne zasady dotyczące wypłaty gotówki z rachunku, dlatego zgodnie z tymi zasadami, zadzwoń w odpowiednim czasie. Na przykład 2 dni przed wypłatą środków, jeśli tak nakazują instrukcje banku.

3)

Wypełnij czek. Pamiętaj, że paragony czekowe są ścisłymi formularzami raportowania. Ich wypełnianie jest regulowane przez prawo, a zasady wypełniania każdego pola są bardzo surowe. Każdy uszkodzony czek musi być odpowiednio sporządzony i zarchiwizowany. Aby otrzymać pieniądze przy wydawaniu książeczki czekowej, szef przedsiębiorstwa przedkłada bankowi dokument wskazujący pracowników LLC, którzy są uprawnieni do wypłacania pieniędzy z rachunku bieżącego. Dlatego przed wykonaniem funkcji wypełniania czeku upewnij się, że znajdujesz się na liście osób z tego dokumentu.

4

W wyznaczonym dniu przyjdź do banku i przekaż czek operatorowi z paszportem. Pracownik banku zweryfikuje dokładność czeku i upewni się, że masz prawo wypłacić pieniądze z rachunku bieżącego.

5

Odbierz potwierdzenie oznaczone urzędnikiem i skontaktuj się z kasą. Daj czek i zdobądź pieniądze, zgodnie z zadeklarowaną kwotą na czeku.

Zwróć uwagę

Pamiętaj, że niepoprawne wypełnienie czeku spowoduje, że bank odmówi przekazania Ci gotówki z konta LLC. Dlatego, jeśli to możliwe, upewnij się - zabierz ze sobą co najmniej jeszcze jeden podpis podpisany przez głowę i opatrzony pieczęcią, aby móc naprawić błąd bezpośrednio w banku.

Przydatna rada

Jeśli masz niewielkie doświadczenie w wypełnianiu czeku lub robisz to po raz pierwszy, odwiedź wcześniej bank i pobierz próbki wypełnienia.