Jak obliczyć limit gotówki w 2017 roku

Limit w kasie to maksymalna ilość gotówki, jaką organizacja może zostawić w kasie na koniec dnia roboczego. Saldo środków pieniężnych jest ustalane raz w roku na podstawie obliczeń spółki i zatwierdzane przez bank obsługujący firmę. Problem reguluje rozporządzenie banku centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 5 stycznia 1998 r. Nr 14-P „W sprawie zasad organizacji obiegu gotówki na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Będziesz potrzebować

• Uważność;

• umiejętność czytania;

• znajomość formuł.

Instrukcja obsługi

1

Weź pusty formularz nr 0408020 w 2 egzemplarzach. Służy do wprowadzania danych dotyczących obliczania limitu salda kasy i wydawania zezwolenia na wydatkowanie środków pieniężnych z wpływów otrzymanych w kasie firmy. Wprowadź nazwę firmy, numer rachunku bieżącego i nazwę banku, w którym przesyłasz obliczenia.

2)

Wypełnij wszystkie kwoty w tysiącach rubli. W polu „Wpływy pieniężne za ostatnie 3 miesiące” należy podać rzeczywiste wpływy pieniężne za określony okres. Jeśli nastąpiły gwałtowne zmiany przychodów, podaj dane za ostatni miesiąc. W przypadku przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają pracę z kasą, podaj oczekiwaną kwotę na następny miesiąc. Jeśli nie ma przepływu gotówki do kasjera, wstaw myślnik.

3)

Podziel całkowitą kwotę przychodów wskazaną przez liczbę dni roboczych dla okresu rozliczeniowego. Wpisz otrzymany numer w polu „Średni dzienny przychód”. Podzielić kwotę średniego dziennego przychodu przez liczbę godzin pracy dziennie. Wpisz wynik w polu „Średni godzinny przychód”.

4

Oblicz rzeczywistą kwotę wydatków gotówkowych z kasy firmy za ostatnie 3 miesiące. Należy pamiętać, że obliczenia nie uwzględniają wysokości wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Podobnie jak w ust. 1, z ostrymi zmianami wolumenów, należy podać dane za ostatni miesiąc, a dla nowo utworzonych firm - planowaną kwotę. Oblicz i wypełnij średnie dzienne zużycie.

5

Wskaż ramy czasowe, w których planujesz zwrócić wpływy (codziennie, następnego dnia, raz na kilka dni). Termin musi być uzasadniony, w tym celu należy wypełnić pola „Godziny pracy” i „Czas dostarczenia przychodu”. Jeżeli firma działa przed godziną 18.00 lub 19.00, termin jest zwykle ustalany codziennie. Jeśli organizacja działa do późna, a bank nie ma wieczornej kasy lub wieczornej usługi windykacyjnej, termin wyznacza na „następny dzień”. W przypadku organizacji położonych z dala od banków (na przykład na wsi) termin jest ustalony na „1 raz w ciągu __ dni”, a saldo środków pieniężnych jest równe kilku średnim dziennym przychodom.

6

Rozsądną kwotą limitu jest różnica między średnim dziennym dochodem a wydatkiem. Na podstawie obliczeń wypełnij pole „Żądana kwota limitu”. Możesz umieścić kwotę nieco większą niż szacowana, zwykle banki zgadzają się na niewielką marżę. Jeśli nie ma żadnych wpływów, ustalana jest kwota równa średniemu dziennemu wydatkowi.

7

Ten formularz zawiera również pole do celów, w których wolno wydawać wpływy pieniężne z kasy przedsiębiorstwa. Wypełnij go na podstawie rzeczywistych potrzeb związanych z wydawaniem gotówki z kasy fiskalnej.

8

Podpisuj obie kopie obliczeń szefowi przedsiębiorstwa i głównemu księgowemu i zabierz je do banku w celu zatwierdzenia. Bank wprowadzi „werdykt” w polu „Decyzja o ustanowieniu banku”, w którym ustali ustaloną kwotę limitu salda gotówkowego i dozwolone cele wydatkowania dochodów. Jeśli firma współpracuje z kilkoma bankami, obliczenia można zatwierdzić w dowolnym z nich, a następnie wysłać powiadomienie o ustalonym limicie do innych banków.

• Jak obliczyć limit gotówki
• obliczyć limit