Jak wypełnić formularz rachunku przepływów pieniężnych

Organizacje, przedsiębiorstwa, indywidualni przedsiębiorcy otrzymują pieniądze od nabywców i rozliczają się z dostawcami, zarówno w gotówce, jak i bezgotówkowo. Muszą wypełnić formularz rachunku przepływów pieniężnych.

Będziesz potrzebować

komputer, internet, drukarka, dokumenty firmowe, dane księgowe.

Instrukcja obsługi

1

Wskaż rok sprawozdawczy, za który wypełniono rachunek przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

2)

Wpisz pełną nazwę swojej organizacji.

3)

Wpisz swój numer identyfikacji podatkowej dla swojej firmy.

4

Wskaż rodzaj działalności, w którą zaangażowana jest Twoja organizacja.

5

Wprowadź formę prawną swojego przedsiębiorstwa i formę własności (prywatny, stanowy).

6

Podaj datę wypełnienia dokumentu (rok, miesiąc, dzień).

7

Napisz kod swojej firmy zgodnie z Wszechrosyjskim Klasyfikatorem Przedsiębiorstw i Organizacji.

8

Wpisz kod działalności gospodarczej swojej organizacji zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem rodzajów działalności gospodarczej.

9

Podaj kod działalności organizacyjnej i prawnej Twojej firmy zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem form organizacyjnych i prawnych oraz formę własności zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem własności.

10

Wybierz z sugerowanych jednostek miary tę jednostkę miary pieniężnej, w której zamierzasz wypełnić zestawienie przepływów pieniężnych, wykreśl niepotrzebną jednostkę miary.

11

Należy pamiętać, że wszystkie kwoty muszą być wskazane dla okresu sprawozdawczego roku sprawozdawczego i dla tego samego okresu roku poprzedniego.

12

Wprowadź kwotę salda na początku roku sprawozdawczego, kwotę środków otrzymanych od nabywców Twojej organizacji, przepływy pieniężne z bieżących działań.

13

Podaj kwoty innych dochodów mających na celu płacenie za towary (usługi), płacenie za robociznę, wypłacanie dywidend (w procentach) oraz obliczanie podatków i opłat.

14

Napisz kwotę innych wydatków mających na celu otrzymanie dywidend (procent), wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych stronom trzecim, wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych, środki trwałe.

15

Oblicz i wprowadź kwotę gotówki netto z bieżącej działalności, kwotę gotówki z działalności inwestycyjnej.

16

Wskazać kwotę pieniędzy przeznaczonych na nabycie jednostek zależnych, środków trwałych, rentownych inwestycji w wartości niematerialne i prawne, nabycie papierów wartościowych, pożyczki udzielone stronom trzecim.

17

Wpisz kwotę gotówki netto z działalności inwestycyjnej, z działalności finansowej.

18

Podaj kwotę salda gotówkowego na koniec okresu sprawozdawczego.

19

Dokument jest podpisany przez szefa firmy i głównego księgowego, ustal datę wypełnienia raportu.