Jak prowadzić kasę LLC

Organizacje zajmujące się działalnością finansową i gospodarczą muszą przestrzegać dyscypliny pieniężnej. Wydawanie, odbiór i przechowywanie gotówki odbywa się za pomocą kasy organizacji. Mogą tu znajdować się znaczki pocztowe, rachunki, czeki i inne papiery wartościowe. Menedżerowie muszą śledzić gotówkę, a także przestrzegać dyscypliny pieniężnej.

Instrukcja obsługi

1

Przede wszystkim wyznacz pracownika, który będzie odpowiedzialny za wszystkie transakcje gotówkowe. Jeśli masz pozycję kasjera w tabeli personelu, te obowiązki są mu powierzone. Zawrzyj z nim umowę o pracę, a także dokument dotyczący pełnej odpowiedzialności indywidualnej. W przypadku braku takiego pracownika odpowiedzialność spoczywa na głównym księgowym lub na samym szefie.

2)

Wyposażyć pomieszczenia do przechowywania i dystrybucji środków z kasy przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że powinno to być bezpieczne miejsce z sejfami.

3)

Abyś mógł zatrzymać gotówkę przy kasie, zanim nadejdzie nowy rok kalendarzowy, prześlij obliczenie limitu gotówki do swojego banku. W tym dokumencie należy wskazać przychód z ostatnich trzech miesięcy, kwotę wypłaconej gotówki, średni dzienny dochód i inne informacje.

4

Rozlicz wszystkie transakcje gotówkowe za pomocą specjalnie zaprojektowanych formularzy. Na przykład, emitując fundusze na raport, sporządzaj warrant gotówkowy z wydatkiem. W przypadku, gdy pracownik zwróci niewykorzystane kwoty sprawozdawcze, wystaw zlecenie odbioru gotówki. Jeśli przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki, wypełnij raport z wydatków.

5

Na koniec dnia wypełnij arkusz wkładki księgi kasowej i arkusz raportu kasjera. Musisz wykonać te operacje, jeśli zarejestrowano przepływy pieniężne.

6

W przypadku, gdy planujesz korzystać z urządzeń kasowych, musisz zarejestrować je w urzędzie skarbowym. W procesie sprzedaży towarów daj klientom kontrole wykonane za pośrednictwem CCP.

7

Jeśli planujesz dokonywać płatności gotówkowych z dostawcami, powinieneś wiedzieć, że w ramach jednej umowy możesz zapłacić nie więcej niż 100 000 rubli w gotówce, w przeciwnym razie naruszysz dyscyplinę gotówkową.